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中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书

2019-08-31 10:08政策法规 人已围观

简介中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书...

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书查看PDF原文

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金

招募说明书

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】889号文注册,进行募集。

基金管理人保证《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,以及本基金的特定风险。

本基金为中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“中证长三角一体化发展主题ETF”或“目标ETF”)的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为中证长三角一体化发展主题ETF的联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义 ...... 2

第三部分 基金管理人 ...... 7

第四部分 基金托管人 ...... 19

第五部分 相关服务机构 ...... 25

第六部分 基金的募集 ...... 27

第七部分 基金合同的生效 ...... 33

第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 34

第九部分 基金的投资 ...... 45

第十部分 基金的财产 ...... 54

第十一部分 基金资产估值 ...... 54

第十二部分 基金的收益与分配 ...... 61

第十三部分 基金费用与税收 ...... 62

第十四部分 基金的会计与审计 ...... 65

第十五部分 基金的信息披露 ...... 66

第十六部分 风险揭示 ...... 72

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 79

第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 81

第十九部分 托管协议的内容摘要 ...... 98

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ......114

第二十一部分 其他应披露事项 ......116

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ......117

第二十三部分 备查文件 ......118

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关规定以及《中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。

Tags: 定期报告 天天基金网 分红送配 发行运作 基金公告 全部公告

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